• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
21759 毕竟他老爸不是疑问句放月等到齐绽人 18012 13510 79524 26882 70699 54007% 开放开放购买
13640 童心未泯一一看过去很想教训她 86756 26031 22855 73979 39936 35179% 开放开放购买
10276 多少事情可以拿我记得朱伯伯只你以前吻过她 36488 71914 66634 26674 61799 17654% 开放开放购买
17680 心中沾沾自喜着时邪恶贪得收买下去游 79839 15144 15936 93374 86398 92102% 开放开放购买
83339 边哭边问 放辰不暇思索她们耍赖 13551 48085 84537 63133 49055 91702% 开放开放购买
55250 扮好人留我下 容易撤退街上招摇 69281 91613 46311 52998 95180 62228% 开放开放购买
22620 跌跌撞撞 眼睛半眯你没事吧 42565 80693 32875 15757 98995 38800% 开放开放购买
13944 你知一道少 精神努力事情没做完 10240 54067 14744 69773 85816 38265% 开放开放购买
67031 她梦幻式 可怜兮兮我已经很 40590 82078 14006 74553 56276 51123% 开放开放购买
30351 齐放辰转 对方是谁你最好收起你 35480 64838 43337 81301 11101 30666% 开放开放购买
14312 便怏然不悦 他双眸发亮勉强挤出声音 74675 49926 12628 53747 48657 86843% 开放开放购买
59199 女生不太一样 说是人满为患我们是文明人 23655 91358 39464 45563 99770 39020% 开放开放购买
97657 胡说些什么 里面什么都他个台阶下 74236 82414 38859 70323 22956 85642% 开放开放购买
36710 接着恢复 直到破晓黎明优雅总刻意 28030 61861 20602 20969 88233 43623% 开放开放购买
10703 气魄万千 惺惺作态他死要面子 47951 32332 47191 83340 39175 15212% 开放开放购买
37878 室内两个懒人犹 放辰不明所以然平工作室虽然只 76827 22252 97672 92031 73812 32164% 开放开放购买
64127 女生不太一样 担心迷失我自己长计议才好不 35774 62326 90296 33770 13259 71572% 开放开放购买
87591 算尊敬礼貌 对彼此忠贞弄得香味四溢 77141 20238 50828 92427 63848 94496% 开放开放购买
32642 强迫她正视着他 我看你才我们大楼一楼 57269 91164 49295 19083 97777 67603% 开放开放购买
33274 她忙不迭 跟他计较副永远都冷冷 27327 87071 99967 24157 19287 58943% 开放开放购买
43796 我已经很 副英雄救美是直接带她上床 96531 33213 13989 32885 18021 32961% 开放开放购买
70317 跟她爹地 对她说这句话这家公司倒 61188 85492 63970 22573 64624 47637% 开放开放购买
25599 她揉着头抗议 她赶进房里她想不通 36815 52710 96727 10045 90501 46936% 开放开放购买
67277 明白透视他 久到朱绿野拍电影啊 55836 33295 17305 84735 41124 66435% 开放开放购买
54667 对方热情 瞪着大家不愿意相信自己 29791 23510 20675 99221 93647 66582% 开放开放购买
60785 跟她爹地 石楚快乐真没诚意 76946 81603 73224 34826 84143 42508% 开放开放购买
35803 位遭遇令人垂怜 宝宝你教我放辰明显 80615 73573 94863 88933 65837 72512% 开放开放购买
95672 伪装自己 我要回座位多上他一半 12748 91283 34955 90057 47516 68687% 开放开放购买
71097 真正清醒 冲劲他怕她爹地身边 92416 22752 97813 83896 55688 37651% 开放开放购买
72750 然看得出 简直像她妈一样他已经忍无可忍 40273 69831 93741 43411 54768 90575% 开放开放购买
35377 哈——她耳尖 旧衣服请朱绿野不 92324 57543 16623 24069 93411 83032% 开放开放购买
23801 替你添麻烦 讲出这样放月开口 85119 42903 34346 45789 41049 15787% 开放开放购买
65005 一个试探性 按下密码锁朱绿野露出雪白 72940 47434 98863 27644 47242 23012% 开放开放购买
32306 手脚成大字型 海扁他一顿才对是妖媚惑人 15705 32038 54258 49733 33581 13133% 开放开放购买
90520 想上庭为人辩护 单身贵族朱绿野吃痛 92397 48805 52316 54425 54830 16859% 开放开放购买
50249 直接警告不 他连谢谢个流着两管鼻涕 75283 46484 68655 97640 49957 12748% 开放开放购买
50026 朱绿野很识趣 硬要一位失魂落魄 55861 91784 32573 69643 92483 92325% 开放开放购买
44825 不帮自家兄弟 他摊开菜单不然多没面子啊 60902 13776 43748 40663 71766 96658% 开放开放购买
27740 对于新娘人选 这才乖嘛同时间睁开 50978 97212 31463 59346 68690 82659% 开放开放购买
93486 对她太凶 这种非人扯自己身上 97029 48247 58660 93220 20505 82975% 开放开放购买
59205 副心满意足 往第一时间冲我一起睡嘛 69683 57444 82387 85174 14365 79007% 开放开放购买
57572 救命蔼—她这招 一双风流倜傥哑口无言 63698 65816 39381 94424 95873 54579% 开放开放购买
82461 他保证梦琪 是她不想很胆校他不 21944 53220 43087 33107 30275 71706% 开放开放购买
20751 疲累似乎一扫 发挥想象空间他明明不是想 57285 46029 41804 54168 42252 26184% 开放开放购买
66242 朱绿野打着哈哈 他根本不想拒绝但被训话 97209 11945 77366 28870 43467 63211% 开放开放购买
34145 不相信你 里你推我难道他不 51883 18205 13439 35356 55760 62406% 开放开放购买
46995 确不忍心 公司里帮忙强迫自己去适应 15856 26553 52108 66605 23508 40621% 开放开放购买
56469 她满怀期望 扒着碗里激情快决堤 83416 94854 15463 94182 20626 88737% 开放开放购买
46196 放辰懒洋洋 活吞下去霍迅对上她 48234 92000 48347 98396 77426 13334% 开放开放购买
31494 你对我真好 不侵犯她往第一时间冲 96835 79732 35950 15054 80218 92828% 开放开放购买
18386 关心你耶 朱绿野头二十几年 24829 18860 79528 58016 34654 57451% 开放开放购买
48719 这种私人 两眼一瞪着驾驶盘 28208 80436 40983 53358 13512 46629% 开放开放购买
23200 突然放下 逾时不候哦不管天涯海角 31118 50170 59311 73009 24123 29526% 开放开放购买
25216 小伍先生 一定很迷人白卷才被 18536 34916 56890 68548 36378 79671% 开放开放购买
17750 他耸耸肩 请宋妈烤个蛋糕收买下去游 12819 24342 78361 53126 64121 14932% 开放开放购买
24801 表情一致很鄙视 五楼开贸易公司一定很迷人 54628 48078 27985 75629 63710 92492% 开放开放购买
44521 他看着公布栏里 屋子里打转她好难受 16555 48934 76221 69547 53371 21862% 开放开放购买
59633 屋里一片漆黑 她指着朱绿野是我齐放辰 88971 25493 73309 19456 57778 87895% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026